같은 시장을 보고 있어도 어떤 준비를 하고 들어왔느냐에 따라 결과는 크게 갈립니다. 운으로 몇 번 이길 수는 있지만 그 방식은 오래가지 못합니다. 진지하게 접근한다면 기초 개념과 원칙을 먼저 세워야 합니다.
거래량 지표 읽기
가격이 움직일 때 거래량이 함께 늘었는지 확인하면 그 움직임의 신뢰도를 가늠할 수 있습니다. 거래량 없이 오른 가격은 쉽게 되돌려지는 경우가 많습니다. 반대로 거래량이 크게 실린 돌파는 이어질 가능성이 상대적으로 높습니다. 가격만 보지 말고 아래쪽 거래량을 함께 보는 습관이 판단의 질을 높여 줍니다. 간단해 보이지만 실제로 지키는 사람은 많지 않습니다.
환율이 미치는 영향
해외 상품을 거래하면 손익이 외화로 계산되므로 환율 변동이 최종 수익에 영향을 줍니다. 매매에서 이익이 났어도 환율이 불리하게 움직이면 체감 수익은 줄어듭니다. 반대로 손실이 났는데 환율 덕에 일부가 상쇄되기도 합니다. 큰 금액을 다룰수록 이 변수를 함께 계산해 두는 편이 정확합니다.
포지션 크기 정하기
얼마나 자주 맞히느냐보다 한 번에 얼마를 거느냐가 계좌의 수명을 결정합니다. 한 거래에서 감당할 손실을 전체 자금의 일정 비율로 제한하고, 그 비율에서 역산해 계약 수를 정하는 방식이 일반적입니다. 이렇게 하면 연속으로 틀려도 계좌가 버틸 수 있습니다. 규모를 감으로 정하는 순간 관리는 불가능해집니다.
거래 시간과 서머타임
해외 거래소는 현지 시간을 기준으로 운영되므로 국내 기준 거래 시간은 계절에 따라 한 시간씩 이동합니다. 서머타임이 적용되고 해제되는 시점에 착각해 시간을 놓치는 경우가 흔합니다. 또한 일시적으로 거래가 중단되는 정산 시간대도 있어 그 구간에는 주문이 들어가지 않습니다. 시간표를 한 번 정리해 두면 이런 혼선을 줄일 수 있습니다. 매매 원칙을 세울 때 첫 줄에 적어 둘 만한 내용입니다.
확증 편향 경계하기
이미 포지션을 잡고 나면 자기 판단을 지지하는 정보만 눈에 들어옵니다. 반대 신호가 보여도 예외로 치부하게 됩니다. 진입 전에 반대 시나리오를 함께 적어 두면 이 편향을 어느 정도 막을 수 있습니다. 자신의 판단을 반박해 보는 습관이 결국 손실을 줄여 줍니다.
대표적으로 많이 거래되는 종목
개인 투자자에게 익숙한 것은 미국 대표 지수를 기초로 한 상품과 원유, 금 정도입니다. 거래량이 많아 원하는 가격에 사고팔기 수월하고 관련 정보도 풍부하다는 장점이 있습니다. 반대로 거래가 뜸한 종목은 호가가 벌어져 있어 진입과 청산 모두 불리해집니다. 시작 단계에서는 유동성이 충분한 대표 종목에 집중하는 편이 좋습니다.
청산 기준을 미리 정하기
언제 이익을 확정하고 언제 손실을 끊을지는 진입 전에 결정해야 합니다. 포지션을 들고 있는 상태에서 정하려 하면 이미 감정이 개입한 뒤입니다. 목표가와 손절가를 함께 정해 두면 손익비를 계산할 수 있고, 계산이 맞지 않으면 그 거래는 하지 않으면 됩니다. 이 판단만으로도 불필요한 매매가 크게 줄어듭니다.
꾸준히 이어 가는 사람들의 공통점
오래 남는 사람들은 대개 방식이 단순합니다. 정해진 시간에 정해진 종목만 보고, 정한 크기로만 거래하며, 기록을 남깁니다. 특별해 보이지 않는 이 습관이 변동성 큰 시장에서 계좌를 지켜 냅니다. 새로운 기법을 찾기 전에 지킬 수 있는 규칙부터 갖추는 순서가 결국 빠릅니다.
마무리하며
작은 원칙 하나가 큰 손실을 막아 줍니다. 원칙을 세우는 데 참고할 내용은 www.haesunplus.com에 있습니다.