관심 종목은 많은데 자금이 한정되어 있다면 규격을 줄여 여러 종목을 경험해 보는 방법도 있습니다. 각 상품의 성격을 몸으로 익힐 수 있기 때문입니다. 해외선물 미니계좌를 이런 목적으로 활용하는 분들도 많습니다.
호가 간격 확인하기
사자와 팔자 호가의 간격은 규격이 작은 상품에서 상대적으로 크게 느껴질 수 있습니다. 기대 수익이 작은데 진입 즉시 벌어지는 간격이 크면 시작부터 불리합니다. 거래 전 며칠간 시간대별 간격을 확인해 두면 어느 시간에 접근해야 할지 판단할 수 있습니다. 실제로 이 항목을 확인하지 않으면 해외선물 미니계좌의 이점이 사라집니다.
표준 계약으로 넘어갈 시점
규모를 키우는 기준은 수익 금액이 아니라 원칙을 얼마나 지켰는가여야 합니다. 정해진 손절을 몇 개월간 어기지 않았고, 기록이 꾸준히 남아 있으며, 기대값이 플러스로 확인되었다면 그때 검토할 만합니다. 몇 번 크게 벌었다는 이유로 규격을 올리면 대부분 원위치로 돌아옵니다.
거래 환경을 고를 때 확인할 것
축소 계약을 실제로 취급하는지, 어떤 종목까지 가능한지 먼저 확인해야 합니다. 종목 수가 적으면 전략을 세워도 적용할 대상이 없습니다. 또한 소액 거래에서 별도의 제한이 걸리지는 않는지, 최소 거래 단위가 어떻게 되는지도 함께 물어보는 것이 좋습니다.
거래량과 유동성 확인하기
규격이 작은 상품은 표준에 비해 거래가 적을 수 있습니다. 활발한 시간대에는 문제가 없지만 한산한 시간에는 호가가 벌어져 진입과 청산 모두 불리해집니다. 자신이 주로 거래할 시간대의 거래량을 며칠간 관찰해 보면 이 문제를 미리 파악할 수 있습니다. 유동성이 얕은 시간은 피하는 것이 상책입니다.
계약 수를 늘릴 때의 기준
한 번에 두 배로 늘리기보다 한 계약씩 더해 가는 방식이 안전합니다. 늘린 상태로 일정 기간 같은 성과가 유지되는지 확인한 뒤 다음 단계로 넘어가면 됩니다. 계약 수를 늘리면 같은 손절 폭이라도 금액이 커져 심리적 압박이 달라집니다. 이 압박을 견딜 수 있는지 확인하는 과정이 필요합니다.
다음 단계로 넘어갈 준비 확인
정해진 손절을 최근 몇 달간 어기지 않았는지, 매매 기록이 빠짐없이 남아 있는지, 계획에 없던 진입 비율이 낮은지 세 가지를 점검해 보시면 됩니다. 세 항목이 모두 만족스럽다면 규모를 조정할 때가 된 것입니다. 하나라도 걸린다면 현 단계를 더 유지하는 편이 낫습니다.
포지션을 다음 날로 넘길 때
밤사이 발표되는 재료에 따라 시가가 크게 벌어질 수 있습니다. 규격이 작아도 갭이 크면 손절 주문이 의도한 가격에 작동하지 않습니다. 넘길지 말지는 전략에 따라 정하되, 넘긴다면 그 위험을 감수할 수 있는 크기인지 먼저 계산해야 합니다.
비용 비중이 커지는 문제
계약 규격이 줄면 한 번의 거래에서 기대할 수 있는 금액도 줄어드는데 비용은 비례해서 줄지 않는 경우가 있습니다. 그러면 전체 수익에서 비용이 차지하는 비중이 커집니다. 따라서 짧게 자주 끊는 방식보다 어느 정도 폭을 확보하는 방식이 유리해집니다. 규격에 맞는 전략을 선택해야 합니다.
손익 계산을 직접 해 보기
진입가와 청산가의 차이를 틱으로 환산하고 틱 가치와 계약 수를 곱하면 손익이 나옵니다. 여기에 왕복 비용을 빼야 실제 결과가 됩니다. 이 계산을 몇 번 손으로 해 보면 어느 정도 움직여야 의미 있는 수익이 되는지 감이 잡힙니다. 계산 없이 하는 거래는 목표 없이 걷는 것과 같습니다. 무엇보다 해외선물 미니계좌에 익숙해지는 과정에서 자연스럽게 체감하게 되는 부분입니다.
정리하며
표준으로 넘어가는 시점은 성과가 아니라 원칙 준수 여부로 판단하시길 권합니다. 관련 안내는 해외선물 미니계좌에 있습니다.